Virtual Software

Produtos

Os sistemas da Virtual Software reúnem o que há de mais avançado em arquitetura, tecnologia e aderência às necessidades do negócio.

Renda Fixa

Controle das operações de Open Market, executa emissão de papéis, controla operações de Renda Fixa

Renda Fixa

Controle das Operações de Open Market.

Principais Características:

Emissão de papéis.
Controla operações de Renda Fixa.
Gera lastreamento automático do estoque de títulos.
Remunera os títulos diariamente conforme mercado.
Liquidação automática das operações, conforme vencimento.
Resgate total ou parcial das operações.
Apuração de resultados com respectivos lançamentos.
Contabiliza automaticamente os resultados.
Efetua checagem automática da posição de custódia
Dispensa digitação (totalmente integrado aos sistemas da CETIP)
Pode ser integrado com qualquer sistema de contabilidade tesouraria, fundos e tributos.
Importação PU 238/550/551.

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FUTUROS E DERIVATIVOS

Controle das operações de Futuros e Derivativos na B3. Permite faturamento, custódia, margem, contábil e tributos.

BM&F

Controle das Operações.

Principais Características:

Executa a Aprovação/Reprovação/Alocação de negócios, on line, via mensageria
Dispensa digitação (totalmente integrado ao sistema da BM&F)
Efetua checagem automática dos seguintes dados: - Negócios do dia - Posição em aberto junto à BM&F - Financeiro a ser liquidado com a BM&F - Valor atualizado das curvas de swap - Provisão da taxa de permanência
Admite diversas formas de repasse de corretagem: - Em percentual ou valor fixo - Único ou diferenciado por cliente ou corretora - Único ou diferenciado por ativo (Ex. IND, DOL, DI1) - Trava de corretagem a partir de determinado vencimento - Custos diferenciados por faixas de volumes negociados - Controle de corretagem por limite em reais (CAP), único ou diferenciado por ativo (Ex. IND, DOL, DI1)
Efetua a marcação a mercado dos contratos de opção negociados na BM&F (modelo Black Scholes)
Apura a base tributária de IF dos contratos futuros de taxa de juro “spot” (artigo 110 da Lei 11.196, de 21/11/05)
Apura o IR de clientes a ser retido na fonte
Gera lançamentos contábeis
Calcula a margem de garantia requerida pela Bolsa e simula margens por cenário
Permite customizações para viabilizar a integração com qualquer tipo de sistema

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Carteiras, Fundos e Clubes

Controle do backoffice de Fundos, Clubes e Carteiras Administradas, na parte dos ativos e passivos.

Carteiras, Fundos e Clubes

Administração de Carteiras, Fundos e Clubes de Investimento.

Principais Características:

Dispensa digitação (totalmente integrado aos sistemas das câmaras de registro das operações)
Controla o backoffice de Fundos de Investimento, Clubes de Investimento, Carteiras Administradas, Carteiras Próprias, Carteiras Offshore.
Controle dos mercados de Renda Fixa, Renda Variável, BM&F, Swap e Cotas de Fundos.
Controle de ganho de renda variável para cálculo de imposto de renda.
Controle gerencial por traders (operadores) dos mercados de Renda Variável e BM&F.
Controle de operações de Box e Longshorts.
Cálculo, apropriação e débito automáticos das taxas de Administração, Performance, Custódia e Gestão.
Controle do enquadramento das carteiras.
Controle do passivo de Fundos e Clubes de Investimento.
Controle do backoffice de aluguel de ações (BTC).
Fluxo de caixa em tela, para lançamentos até D+N.
Contabilização automática de qualquer evento.
Controle de permissões de acesso por grupos de usuários.

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Tesouraria

Controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Orçamento, Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária, Emissão de Notas.

Tesouraria

Controla as operação de Tesouraria.

Principais Características:

Possui WebAPI para integração com sistemas de terceiros.
Criação de agendas com possibilidade de diversas formas de programação (diária, mensal, anual/ dia útil, corrido / último dia do mês, etc).
Integração de Pagamento com os principais Bancos (Ex: Itaú / Bradesco - CNAB / API PIX).
Permite parcelamento de contas.
Cálculo automático dos Tributos (possibilidade de alteração manual).
Contabilização dos lançamentos para Integração (por Centro de Custo, Histório Padrão ou Individualmente).
Controle e alçada para autorização.
Possibilidade para agrupar lançamentos para realizar uma única liquidação.
Relatório de Fluxo de Caixa Analítico / Sintético.
Log de todas as transações e movimentações.
Cadastro de Históricos padronizáveis.
Controle de pendências.
Transferência Institucional (entre Contas).
Rateio e distribuição de Contas a Pagar / Receber por Centro de Custo.
Possibilidade de inclusão de subgrupos de Centro de Custo.
Emissão de NFS-e direta pelo WebService da Prefeitura ou arquivo XML.
Conciliação Bancária: Automática ou Manual (Possibilidade de acumular valores para realizar conciliação, possibilidade de adicionar uma Tolerância para conciliação).

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Conta Corrente

Controle das Contas Correntes dos Clientes. Permite transferências entre contas e integração nativa com os sistemas da Virtual.

Conta Corrente

Controla as Contas Correntes dos clientes atualizadas, fornecendo relatórios, consultas e geração de extratos para análise da situação do cliente.

Principais Características:

Possibilidade de realização de Transferência interna entre Clientes.
Consulta de Saldos Projetados em D+1 e D+2.
Possibilidade de importação de arquivo com cobrança de taxas e tarifas (ou lançamento manual).
Exportação para outros legados.
Relatório de Resumo de Saldos de todos os Clientes.
Relatório de Extrato de todos Cliente. Filtros com movimentação e/ou ccom saldo disponível.

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Termo

Controle das operações de SWAP,NDF e Opções Flexíveis do CETIP. Contabilização e Conciliação

Termo

Controle das operações de SWAP,NDF e Opções Flexíveis do CETIP.

Contabilização
Conciliação
MTM
NDF simple e asiático
SWAP: Acompanhamento das Curvas (Inclusive Terceira Curva)

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Mercado Internacional

Controla os contratos futuros dos Ativos: Café-NYBOT, Soja, Milho, Euro, Libra, Yen – CBOT

Mercado Internacional

Sistema para transformar dados em informações gerenciais, que podem ser organizadas de acordo com a necessidade de cada gestor, permitindo que seja feita uma análise da instituição sob diversos ângulos, através de combinações dinâmicas de filtro e cruzamento de dados fazendo com que uma única consulta substitua diversos relatórios operacionais dando assim flexibilidade na análise da informação.

Controla contas a pagar, contas a receber, caixa, movimentações em bancos, fluxo de caixa, conciliação bancária, orçamento e previsão de receita/despesa
Gerencia a conta corrente dos clientes (integração nativa com o sistema de Renda Fixa)
Calcula o rebate dos operadores através de regras configuráveis
Realiza o cálculo do resultado da instiuição através da integração com outros sistemas
Permite a transformação dos dados em informações gerenciais personalizadas, de acordo com a necessidade de cada gestor
Permite combinações dinâmicas de filtros e cruzamento de diversos dados possibilitando uma análise instituicional sob diversos ângulos
Permite, dinamicamente, a criação de DashBoards personalizadas

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Gestão Imobiliária

Controla: Resgitro de imóveis, compras vendas e aluguéis

Gestão Imobiliária

Controla contas a pagar, contas a receber, caixa, movimentações em bancos, fluxo de caixa, conciliação bancária, orçamento e previsão de receita/despesa
Gerencia a conta corrente dos clientes (integração nativa com o sistema de Renda Fixa)
Calcula o rebate dos operadores através de regras configuráveis
Realiza o cálculo do resultado da instiuição através da integração com outros sistemas
Permite a transformação dos dados em informações gerenciais personalizadas, de acordo com a necessidade de cada gestor
Permite combinações dinâmicas de filtros e cruzamento de diversos dados possibilitando uma análise instituicional sob diversos ângulos
Permite, dinamicamente, a criação de DashBoards personalizadas

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Intranet Corretoras

Interliga os diversos sistemas de uma corretora em um ambiente único.

Gestão Imobiliária

Controla contas a pagar, contas a receber, caixa, movimentações em bancos, fluxo de caixa, conciliação bancária, orçamento e previsão de receita/despesa
Gerencia a conta corrente dos clientes (integração nativa com o sistema de Renda Fixa)
Calcula o rebate dos operadores através de regras configuráveis
Realiza o cálculo do resultado da instiuição através da integração com outros sistemas
Permite a transformação dos dados em informações gerenciais personalizadas, de acordo com a necessidade de cada gestor
Permite combinações dinâmicas de filtros e cruzamento de diversos dados possibilitando uma análise instituicional sob diversos ângulos
Permite, dinamicamente, a criação de DashBoards personalizadas

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Intranet (Corretoras)

Voltado para as áreas de Frontoffice e Backoffice que tornam o dia-a-dia das corretoras mais ágil.

Tome a decisão certa.

Produtos

Renda Fixa

FUTUROS E DERIVATIVOS

Carteiras, Fundos e Clubes

Tesouraria

Conta Corrente

Termo

Mercado Internacional

Gestão Imobiliária

Intranet Corretoras

Intranet (Corretoras)

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